Τα εμπορεύματα διαμορφώνουν σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας, από το κόστος μιας δεξαμενής αέριο με την τιμή ενός γαλονιού γάλακτος. Αλλά, αντί να υποστούν τις κρίσεις των αξιοσημείωτα μεταβλητών τιμών των βασικών προϊόντων, οι έξυπνοι επενδυτές βρίσκουν έναν τρόπο να μαλακώσουν το χτύπημα. Επιτρέψτε μου να σας εξηγήσω ...

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2008, όταν οι τιμές του αργού πετρελαίου ήταν κοντά στα 150 δολάρια το βαρέλι, οι οδηγοί αισθάνθηκαν ένα τσίμπημα στα πορτοφόλια τους. Όμως, ενώ οι τιμές ήταν υψηλές, εταιρείες όπως η ExxonMobil (NYSE: XOM) πέτυχαν κέρδη ρεκόρ. Αυτό το παράδειγμα δεν ισχύει μόνο για το πετρέλαιο, είτε. Πολλά άλλα εμπορεύματα που διαπραγματεύονται κοντά σε κορυφές ρεκόρ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Πάρτε καλαμπόκι. Χάρη στις επιδοτήσεις αιθανόλης, η τιμή του αραβοσίτου στο Μεξικό σχεδόν τετραπλασιάστηκε σε λίγους μήνες το καλοκαίρι του 2007. Και ενώ οι φτωχοί από τη χώρα αυτή ήταν κακοί για το κόστος των tortillas καλαμποκιού, εταιρείες όπως η Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) των μετρητών.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης των υψηλόβαθμων κινδύνων στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι άνθρωποι άρχισαν να απογυμνώνουν τις χάλκινες καλωδιώσεις από εγκαταλελειμμένα σπίτια, ελπίζοντας να επωφεληθούν από τις υψηλές τιμές του χαλκού. Και όταν οι τιμές των μετάλλων πλησίαζαν τα υψηλά τους επίπεδα το 2008, άρχισαν να αναδύονται ιστορίες σχετικά με την αυξανόμενη συχνότητα κλοπής επικαλύψεων φρεατίων για να τους λειωθούν για τη βασική αξία τους. Αυτό δεν συνέβη μόνο σε ένα ή δύο μέρη - συνέβη σε πόλεις σε όλο τον κόσμο.

Υποθέτω ότι η κλοπή είναι ένας τρόπος για να επωφεληθείτε από τα εμπορεύματα, αλλά θα μπορούσα να προτείνω κάτι λίγο ασφαλέστερο (και νόμιμο) για οι επενδυτές - απλά αγοράζουν αποθέματα βασικών εμπορευμάτων, δηλαδή εκείνα που θα πάνε καλά όταν οι τιμές είναι υψηλές.

Με πολλές τιμές των βασικών εμπορευμάτων σε υψηλά επίπεδα, οι επενδυτές έχουν την ευκαιρία να πάρουν μερικές φτηνές μετοχές παγκόσμιας κλάσης. Και εξαιτίας της φύσης των εμπορευμάτων, πολλά από αυτά θα βρίσκονται σε προνομιακή θέση όταν θα έρθει η ώρα και οι τιμές θα ανακάμψουν.

Η σημερινή Μέσα στα Νούμερα επικεντρώνεται στην εξεύρεση αυτών των ευκαιριών. για αποθέματα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

Αποθέματα ενέργειας, γεωργίας ή μετάλλων

Κατώτατο όριο αγοράς άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων

• Αναλογία PEG κάτω από 1.0
• Χρέος / Κατώτατο όριο κάτω από 100%
• Παρατηρήστε οποιεσδήποτε ομοιότητες στον πίνακα;

Με λίγες εξαιρέσεις, όλα αυτά τα αποθέματα εμπλέκονται στην επιχείρηση πετρελαίου.

Εμφανίζονται μερικά γνωστά ονόματα, όπως το Weatherford International (NYSE: WFT). Η εταιρεία εξοπλισμού και υπηρεσιών πετρελαίου και φυσικού αερίου διοργανώνεται στο θρυλικό hedge fund της T. Boone Pickens, BP Capital. Οι αναλυτές αναμένουν από την εταιρεία να αυξήσει τα κέρδη + 35% τα επόμενα πέντε χρόνια, ωστόσο το απόθεμα αποτιμάται σε έκπτωση -38% στο δυναμικό ανάπτυξης (PEG 0,62). (NYSE: DO), η Noble (NYSE: NE), η Ensco International (NYSE: ESV) και η Pride International (NYSE: PDE) είναι υπεράκτιες. Αλλά με αργό ρυθμό 80 δολάρια το βαρέλι (σε ​​σύγκριση με το καλοκαίρι του 2008 το ανώτατο όριο των 150 δολαρίων) και μια παγκόσμια ανάκαμψη που αρχίζει να κρατιέται, σχεδόν όλοι αυτοί οι εργάτες θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τις υψηλότερες τιμές.

Το Diamond Offshore θα μπορούσε να είναι ένας ενδιαφέροντος υποψήφιος για το χαρτοφυλάκιό σας. Ενώ η Transocean ειδικεύεται στη γεώτρηση βαθέων υδάτων, η θέση του Diamond είναι σε γεωτρήσεις. Επιπλέον, η Diamond έχει κρατήσει πίσω από τα κτίρια εξέδρας και αντ 'αυτού έχει επικεντρωθεί στην αγορά παλαιών εξέδρες από μερικούς, αν τους cash-footed ανταγωνιστές. Αυτή η νέα στρατηγική μόνωσε το Diamond από το γκρουπ της βιομηχανίας και στήριξε τη γενναιόδωρη απόδοση του μερίσματος μερίσματος 81% και τη μερισματική απόδοση 8,0%. Πηγαίνοντας προς τα εμπρός, η Diamond θα πρέπει να ξοδέψει χρήματα για να ενημερώσει το στόλο της, αλλά ίσως αξίζει να προσέξουμε αν μπορούν να διατηρήσουν τις στρατηγικές μερισμάτων τους.

Αν είσαι εισοδηματικός επενδυτής που θέλει να μάθει για μια κατηγορία ειδικές επιχειρηματικές οντότητες που έχουν συσταθεί ειδικά για να εισπράττουν εισοδήματα στους επενδυτές, κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε πώς ένας από τους καλύτερους πληρωτές μερισμάτων έχει μόλις βελτιωθεί.