Πώς οι Swing Traders εκμεταλλεύονται τη δύναμη των τάσεων

Δύο σημεία σε μια γραμμή σας επιτρέπουν να σχεδιάσετε μια κάπως δοκιμαστική ή υποθετική γραμμή τάσης. όταν έχουν αγγιχτεί τρία σημεία, επιβεβαιώνεται η γραμμή τάσης. Με το XYZ, το τρίτο αυτό σημείο αγγίχθηκε στα περίπου 5,50 δολάρια στα μέσα Νοεμβρίου. Μόλις βρείτε αυτό το τρίτο σημείο, επεκτείνετε τη γραμμή "στο διάστημα". Όσο η τιμή του αποθέματος παραμένει πάνω από αυτή την τάση, εξ ορισμού το απόθεμα βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Θα πρέπει να κρατάτε το απόθεμα όσο οι μετοχές παραμένουν πάνω από την γραμμή τάσης ή εκτός αν βλέπετε κάποιο έγκαιρο προειδοποιητικό σήμα που δίνεται από δείκτες ή κηροπήγια ότι η τάση μπορεί να αντιστραφεί

Σημειώστε ότι στις αρχές Νοεμβρίου, λίγο μετά το XYZ αγγίζει μια κορυφή $ 7.55, η γραμμή τάσης είναι σπασμένη. Μια σπασμένη γραμμή τάσης σημαίνει ένα από τα δύο πράγματα: είτε το απόθεμα θα εισέλθει σε μια περίοδο μερικής ενοποίησης είτε θα αντιστραφεί - η ανοδική πορεία θα μετατραπεί σε πτωτική πορεία και αντίστροφα. Και στις δύο περιπτώσεις, η λήψη κερδών είναι κατάλληλη. Στο παρακάτω παράδειγμα, σημειώστε ότι η διακεκομμένη γραμμή ανόδου ήταν ένα ισχυρό σήμα και επιβεβαιώθηκε από αρνητικά σήματα από δείκτες όπως MACD, CCI, Stochastics και RSI. Ο ταχύτερος έμπορος θα είχε διαβάσει τα φύλλα τσαγιού και θα είχε πουλήσει πάνω από 7 δολάρια.

Οι κανόνες για την αντιστοίχιση των γραμμών καθορισμού της πτωτικής τάσης είναι ακριβώς το αντίστροφο, όπως εκείνοι που σχεδιάζουν την γραμμή ανοδικών τάσεων. Αντί ενός χαμηλού κύκλου, ξεκινάμε με υψηλό κύκλο. Σημειώστε ότι ενώ η γραμμή ανοδικών τάσεων έχει τραβηχτεί κάτω από τις κοιλάδες των μετοχών, η πτωτική τάση είναι πάνω από τις κορυφές που σχηματίστηκαν από το απόθεμα.

Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου, η XYZ ξεπούλησε και στη συνέχεια ανακτήθηκε, προηγούμενο υψηλό. Αυτή η κορυφή στα μέσα του Ιανουαρίου θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως ένας νέος υψηλός κύκλος και από εκεί ξεκίνησε πτωτική τάση. Και πάλι, ψάχνω για το "σημείο 2" και το "σημείο 3", και τα δύο που έχω επισημάνει στο παραπάνω γράφημα.

Σημειώστε ότι η τάση που αντλήθηκε από τα υψηλά μέσα Ιανουαρίου εξακολουθούσε να ισχύει από την τελευταία ημέρα αυτό το γράφημα. Από τη σκοπιά της τεχνικής ανάλυσης, δεν θα έπρεπε να κυνηγούμε για μια συμφωνία στο XYZ από το χρονικό διάστημα από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος του διαγράμματος στις αρχές Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ένας αποτελεσματικός έμπορος swing θα πρέπει είτε να είναι στο περιθώριο είτε να είναι σύντομα αυτό το απόθεμα. Δεδομένου ότι το συγκεκριμένο απόθεμα "εμπορεύεται" αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες μετοχές κάθε μέρα, ένας μεγάλος αριθμός εμπόρων προφανώς παραβιάζει αυτή την απλή ημέρα κανόνα την ημέρα! Τώρα γνωρίζετε καλύτερα.

Ακολουθώντας ένα απόθεμα στενά και παίζοντας από μικρές και μεγάλες πλευρές με βάση τις αλλαγές στην τάση μπορεί να είναι μια πολύ επικερδής δραστηριότητα. Είναι μια μέθοδος που έχω χρησιμοποιήσει με τεράστια επιτυχία στην προσωπική μου διαπραγμάτευση και είναι μια στρατηγική που μοιράζομαι με τους συνδρομητές σε κάθε εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο μου.

Λίγα λόγια για τις απλές τάσεις …

Εδώ είναι μερικά περισσότερα βασικά σημεία σχετικά με τις γραμμές τάσης. Πρώτον, στο μέτρο του δυνατού, μια γραμμή τάσης δεν πρέπει να περάσει από τις γραμμές τιμών του αποθέματος. Μερικές φορές είναι απολύτως απαραίτητο να παραβιάσετε αυτή την αρχή για να πάρετε μια ευθεία γραμμή, αλλά σε περίπου 95% των περιπτώσεων θα πρέπει να ακολουθήσετε αυτή την αρχή.

Στη συνέχεια βρίσκω γραμμές τάσης περίπου 45 μοιρών στην κλίση μπορεί να κρατήσει για μεγάλες περιόδους όταν τοποθετείται αριθμητικά γραφήματα (ο χάρτης XYZ είναι αριθμητικός - ο ίσος χώρος δίνεται σε κάθε μεταβολή τιμής στην αύξηση του δολαρίου). Αντίθετα, οι γραμμές τάσης με κλίσεις πολύ πιο απότομες από 45 μοίρες είναι ικανές να σπάσουν γρήγορα (όπως και το XYZ στις αρχές Οκτωβρίου). Η μη γνώση αυτής της αρχής μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρες εξόδους από κερδοφόρες θέσεις ή καταστροφικές συναλλαγές σε αντίθεση με την τάση.

Ένα τρίτο σημαντικό σημείο είναι ότι μερικές φορές μπορείτε να βρείτε περισσότερες από μία έγκυρες γραμμές τάσης σε ένα δεδομένο γράφημα. Για παράδειγμα, ένα απόθεμα μπορεί να έχει μια βασική ανοδική τάση και στη συνέχεια να επιταχύνεται απότομα προς τα πάνω. Αν επιστρέψουμε στο εβδομαδιαίο διάγραμμα Dow Jones Industrials που εξετάσαμε πριν από μερικά λεπτά, θα δείτε ότι έχω χαρακτηρίσει τόσο πρωτογενή γραμμή τάσης όσο και ενδιάμεση γραμμή τάσης στον ίδιο χάρτη

Πώς μπορεί να γίνει αυτό;

Καλά, μπορεί να γίνει μια γραμμή τάσης τόσο για να καταγράψει τη βασική τάση όσο και για να επισημάνει μια έντονη επιτάχυνση της τάσης (είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω).

Ένας ενδιάμεσος έμπορος μπορεί να είναι ικανοποιημένος χρησιμοποιήστε τη βασική γραμμή τάσης ως σημείο εξόδου. Ωστόσο, ένας swing trader θα έδινε ιδιαίτερη προσοχή στην επιταχυνόμενη γραμμή τάσης για να αποφύγει την άσκοπη απόδοση κερδών.

Τέλος, όσο πιο καιρό έχει αγγίξει μια γραμμή τάσης, τόσο πιο σημαντική γίνεται. Μια τάση που ισχύει για παράδειγμα για ένα έτος - όταν παραβιάζεται - δείχνει μια πολύ σημαντική μετατόπιση στην προσφορά / ζήτηση του αποθέματος και σας παρέχει μια σημαντική ευκαιρία να κερδίσετε κέρδη ή να δημιουργήσετε νέες θέσεις.

Πώς να σχεδιάσετε μια σύνθετη τάση

Όπως ανέφερα προηγουμένως, το 85% των γραμμών τάσης είναι της "βασικής" ποικιλίας, την οποία έχω περιγράψει παραπάνω. Ωστόσο, το υπόλοιπο 15% του χρόνου, ίσως χρειαστεί να σχεδιάσετε πολύ πιο σύνθετες γραμμές τάσης.

Για παράδειγμα, υπάρχουν στιγμές που ένα απόθεμα καταγράφει μια σχεδόν κάθετη αύξηση από κάτω και στη συνέχεια αρχίζει να ακολουθεί τάση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια απλή ανοδική πορεία χρησιμοποιώντας μια ευθεία γραμμή. Παρόλο που μπορείτε να ακολουθήσετε τις αρχές που περιγράψαμε πιο πάνω, θα πρέπει περιστασιακά να ξεκινήσετε κάπως από το χαμηλό κύκλο. Έχω δείξει ένα παράδειγμα αυτού του τύπου γραμμής τάσης στο πραγματικό, αλλά μετονομάστηκε στο διάγραμμα BrandEx Co. (BEX) παρακάτω.

Άλλα εργαλεία τάσης

Με την πάροδο του χρόνου, οι τεχνικοί αναλυτές έχουν αναπτύξει πολλά, πολλά εργαλεία για τη διατήρηση τη δεξιά πλευρά της τάσης. Για παράδειγμα, τα κινητά μέσα και τα κινητά μέσα crossover λειτουργούν σαν τις τάσεις, εντοπίζοντας πρόωρες αλλαγές στην τάση στο χρονοδιάγραμμα του εμπόρου. Το MACD λειτουργεί επίσης ως δείκτης που ακολουθεί την τάση

Ο κανόνας των "πολλαπλών δεικτών" λέει ότι όσο περισσότερα εργαλεία δίνουν στο swing trader το ίδιο μήνυμα, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η ερμηνεία του είναι σωστή και ότι αυτός ο χάρτης θα οδηγήσει σε ένα κερδοφόρο εμπόριο. Για μένα, η συγκέντρωση πολλαπλών εργαλείων και η σύνταξη του μηνύματός τους είναι η τεχνική ανάλυση και η κερδοφόρα διαπραγμάτευση.

Πού πηγαίνουμε εδώ;

Στο σημερινό μάθημα διαπραγμάτευσης έδειξα πώς να χρησιμοποιήσω δύο σημαντικά εργαλεία τεχνικών ανάλυση - η επισήμανση των κορυφών και κοιλάδων και η σχεδίαση τάσεων. Και οι δύο αυτές τεχνικές θα πρέπει να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε σημαντικά την απόδοση συναλλαγών σας, αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να μάθετε!

Με αυτό το σκεπτικό, στο επόμενο μάθημά μου θα σας δείξω πώς να χρησιμοποιήσετε κερδοφόρα τη στήριξη και την αντίσταση. Ο προσδιορισμός των επιπέδων υποστήριξης και αντίστασης είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση της συνέχισης της τάσης

Επιπλέον, θα μοιραστώ μαζί σας μια ιδέα που δεν έχω αντιμετωπίσει ακόμα σε κανένα βιβλίο τεχνικής ανάλυσης - τη διαφορά μεταξύ των "απλών" και " σημαντική "υποστήριξη και αντίσταση. Θα σας συστήσω επίσης σε

πολλές κερδοφόρες στρατηγικές συναλλαγών που βασίζονται στην υποστήριξη και την αντίσταση που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τις δικές σας συναλλαγές.

Και τέλος, θα σας δείξω πως η στήριξη και η αντίσταση, όταν συνδυάζεται με τις τάσεις πολλά από τα πρότυπα της κλασσικής τεχνικής ανάλυσης, όπως τα αύξοντα και φθίνουσα τρίγωνα. Εάν μπορείτε να μάθετε να αναγνωρίζετε σωστά αυτούς τους σχηματισμούς, τότε αυτή η γνώση θα σας βοηθήσει να προβλέψετε τι θα κάνει το απόθεμα στη συνέχεια.

Προβλέψτε σωστά και παρακολουθήστε την ισορροπία της μεσιτείας σας! Σας προσκαλώ να συμμετάσχετε μαζί μου για το επόμενο μάθημά μου καθώς εξερευνούμε τα μυστικά υποστήριξης και ανθεκτικότητας του εμπόρου Big Swing Trader.