Στοχαστικός Ταλαντωτής Ορισμός και Παράδειγμα

Τι είναι:

Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας δείκτης ορμής που δείχνει τη θέση της τρέχουσας τιμής κλεισίματος μιας ασφάλειας)

Η ιδέα πίσω από τα stochastics είναι ότι καθώς η τιμή μιας ασφάλειας αυξάνεται, η τιμή κλεισίματος θα πέσει πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο σε μια δεδομένη περίοδο. Καθώς η τιμή μειώνεται, το κλείσιμο θα πέσει πιο κοντά στο χαμηλότερο χαμηλό. Το Stochastics έχει δύο συστατικά:% K και% D.

Κατ 'αρχάς, μια τιμή γνωστή ως% K υπολογίζεται με τον εξής τύπο:

C είναι η πιο πρόσφατη τιμή κλεισίματος. Το L14 είναι η χαμηλότερη τιμή στις τελευταίες δεκατέσσερις περιόδους. και H14 είναι η υψηλότερη τιμή στις τελευταίες δεκατέσσερις περιόδους. Χρησιμοποιήσαμε 14 ως παράδειγμα, αλλά οποιοσδήποτε αριθμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί εδώ.

Στη συνέχεια υπολογίζεται ένας κινητός μέσος όρος 3 καμπυλών% K και ονομάζεται% D.

Στοχαστικά γράφεται με θετική κλίμακα που κυμαίνεται από 0 έως +100. Μια ανάγνωση άνω των 80 δείχνει ότι το απόθεμα / δείκτης είναι υπερβολικά υπερτιμημένο. αν ο δείκτης είναι μικρότερος από 20, η ασφάλεια / ευρετήριο έχει υπερβεί. Το 50 είναι ένα σημαντικό μέσο: Μια διασταύρωση άνω των 50 δείχνει τις τιμές που διαπραγματεύονται στο πάνω μισό της σειράς τους? ένα σταυρό κάτω από το 50 δείχνει το αντίθετο

Ένα σημαντικό σήμα αγοράς ή πώλησης δίνεται μόνο όταν τόσο το% K όσο και το% D είναι και τα δύο πάνω ή κάτω από τα επίπεδα υπεραγοράς ή υπερπώλησης

Ο υπολογισμός των πλήρων stochastics ο αριθμός των διαφορετικών τύπων μετρήσεων στοχαστικής θεώρησης) βασίζεται σε έναν ομαλοποιημένο κινούμενο μέσο για να μειώσει την ελαστικότητα και την αστάθεια του δείκτη, η οποία μπορεί να κινηθεί γρήγορα καθώς η τιμή αυξάνεται ή μειώνεται

Γιατί Σημαίνει:

Παρατηρώντας stochastics σε σχέση σε επίπεδα υπεραγοράς ή υπεραπορρόφησης μπορούν να σας βοηθήσουν να καθορίσετε πότε είναι καλύτερο να εισέλθετε ή να βγείτε από ένα εμπόριο

Οι δείκτες ορμής είναι σχεδιασμένοι για να εξομαλύνουν τις κινήσεις των τιμών και να επιτρέπουν στους τεχνικούς να παρατηρούν την υποκείμενη τάση της αγοράς. Με την εστίαση αποκλειστικά στην τάση, ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις, αφού ο θόρυβος που σχετίζεται με μικρές κινήσεις φιλτράρεται. Οι δείκτες ορμής, όπως οι stochastics, προσπαθούν να εντοπίσουν τα σημεία καμπής μετρώντας πόσο γρήγορα οι τιμές αυξάνονται ή μειώνονται.

Ένα πρόβλημα με τη χρήση δεικτών για τη δημιουργία σημάτων συναλλαγών είναι ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός χαμένων συναλλαγών. Ένας τρόπος για να βελτιώσετε τις πιθανότητες ενός κερδοφόρου εμπορίου είναι να αγνοήσετε τα σήματα, εκτός εάν η αγορά βρίσκεται σε υπερβολική αγορά ή υπερβολική αγορά. Για τα στοχαστικά, οι αναγνώσεις κάτω από 20 θεωρούνται υπερσχηματισμένες και θα λάβετε μόνο σήματα αγοράς εάν ο δείκτης είναι κάτω από αυτό το επίπεδο. Μια τιμή 80 θεωρείται υπερτιμημένη και πωλούν σήματα που εμφανίζονται κάτω από αυτό το επίπεδο θα αγνοηθούν. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερες συναλλαγές και θα έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες απώλειες.

Στο τέλος, αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος της τεχνικής ανάλυσης - να βρεθούν ευκαιρίες συναλλαγών που ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο απώλειας. Το παρελθόν είναι μόνο ένας οδηγός για το μέλλον, και όλα τα τεχνικά εργαλεία προσφέρουν μόνο μια πιθανότητα του τι θα εξελιχθεί. Η διαχείριση του κινδύνου είναι το κλειδί για την παραγωγή χρημάτων με την τεχνική ανάλυση. Το 2008, μια αγορά αρκούδων κέρδισε σχεδόν το 50% της αξίας πολλών χρηματιστηριακών δεικτών. Τα τεχνικά εργαλεία, όπως ο στοχαστικός δείκτης, θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να αποφύγουν πολλές από αυτές τις απώλειες.