Γιατί η επόμενη συντριβή της χρηματιστηριακής αγοράς θα μπορούσε να συμβεί οποιαδήποτε μέρα τώρα

Θα μπορούσε να έρχεται μια «συνέχιση» της αγοράς.

Δεν θέλω να σας τρομάξω, αλλά είναι μόνο θέμα χρόνου …

Τα τελευταία δύο συνέβησαν σαν ρολόι - επτά χρόνια. Κάποιος συνέβη λίγο πριν από το 2001, μετά την έκρηξη dot-com. Το άλλο ήρθε με εκδίκηση το 2008, αμέσως μετά την κατάρρευση της στέγασης.

Έρχεται κοντά σε άλλα επτά χρόνια … έτσι τι γίνεται με αυτή τη φορά;

Έχουμε την κατεύθυνση μιας "συνέχειας" συντριβής στην αγορά;

Η ίδια η ιδέα να χάσετε περισσότερο από το ήμισυ του επενδυμένου πλούτου σας η ύφεση της αγοράς είναι τρομακτική.

Οι αναλυτές της αγοράς ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν ακριβώς πού πηγαίνει η αγορά και ενεργούν σαν να ξέρουν ακριβώς πότε να αγοράζουν ή να πωλούν μετοχές. Αλλά πόσοι αναλυτές θυμάστε λέγοντας μήνες πριν από την οικονομική κρίση του 2008 ότι η αγορά θα μειωθεί κατά 57%; Μπορείς να το ονομάσεις;

Και κοιτάξτε τα αρχεία των αμοιβαίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Σύμφωνα με την Standard and Poor's, μόνο το 14% των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται ενεργά έχουν κερδίσει την αγορά τα τελευταία τρία χρόνια. Το υπόλοιπο 86% αυτών αποτυγχάνουν να χτυπήσουν την αγορά, αλλά τους πληρώνουμε εκατομμύρια σε ετήσια τέλη και τους εμπιστευόμαστε για να προστατεύσουμε και να αυξήσουμε τα σκληρά κερδισμένα χρήματά μας. Μήπως θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους επενδυτές του να αποφύγουν τη συντριβή;

Όλοι θέλουμε να είχαμε μια κρυστάλλινη σφαίρα για να μας πούμε πότε θα συμβεί το επόμενο ατύχημα, ώστε να μπορούμε να προετοιμαστούμε. Και ενώ κανένα τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει, έχω σκοντάψαμε κάτι που έρχεται κοντά …

Για να δούμε τι εννοώ, ας επιστρέψουμε πριν από έξι χρόνια. Όλοι θυμόμαστε ότι το 2008 ήταν ένα φρικτό έτος για την αγορά.

Το S & P 500 έχασε το ένα τρίτο της αξίας του … 16.4 τρισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύνθηκαν … και αρκετές μεγάλες τράπεζες χρειάστηκαν μια διάσωση μόνο για να επιβιώσουν. η ιστορία για μια εταιρεία.

Όχι μόνο δεν χρειαζόταν ένα bailout, όπως λέει το

The Economist, ήταν «κάτι αντίδοτο». Ήταν τόσο καλά προετοιμασμένο για την συντριβή ότι η JP Morgan Chase, η Morgan Stanley, η AIG και πολλά άλλα ήρθαν να ζητούν βοήθεια. Ομοίως, το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Π.Α., η Ελλάδα και η Μεγάλη Βρετανία.

Όπως η ρεπόρτερ Suzanna Andrews έγραψε εκείνη την εποχή:

Αυτή η εταιρεία "δεν πέρασε απλώς την επιβίωση των συντριμμιών χωρίς αλλοιώσεις. Είναι δύσκολο να υποστηρίξουμε ότι κάποιος ή οποιαδήποτε επιχείρηση στη Wall Street κέρδισε τόσο μεγάλο ανάστημα η οικονομική κρίση. "

Πώς ήταν τόσο καλά προετοιμασμένη για την συντριβή της αγοράς;

Πιστέψτε το ή όχι, μπορεί να« προβλέψει »τι θα συμβεί στην οικονομία με εκπληκτική ακρίβεια. να συμβεί εάν μια μεγάλη τράπεζα καταρρεύσει, πώς μια πανδημία γρίπης παγκοσμίως θα επηρεάσει την αγορά ή ακόμα και τι θα συμβεί αν τα επιτόκια ανεβαίνουν. Έτσι όταν ήρθε η κρίση της αγοράς το 2008, ήταν καλύτερα προετοιμασμένη από οποιονδήποτε άλλο. Και επειδή αυτή η εταιρεία μπορεί να «δει ευκαιρίες» πριν από άλλους -όπως ισχυρίζεται- έχει γίνει η πιο αξιόπιστη επιχείρηση στον κόσμο.

Γι 'αυτό μέσα σε 48 ώρες από την κατάρρευση του Bear Stearns, ο Πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης Timothy Geithner το τηλέφωνο με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας αυτής ζητώντας βοήθεια.

Το ανέφερα για πρώτη φορά αυτή την εταιρεία πριν από μερικούς μήνες σε ένα pr ευφυές ζήτημα των Μερισματικών Ευκαιριών (το οποίο μπορείτε να διαβάσετε εδώ).

Είναι μια επιχείρηση επενδύσεων που ελέγχει περιουσιακά στοιχεία αξίας 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (ή εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 7% του συνόλου των επενδύσεων παγκοσμίως). Αναμενόταν με ακρίβεια η κρίση του 2008

μήνες

προτού να χτυπήσει, προστατεύοντας τους πελάτες της από τεράστιες απώλειες. Και παρόλα αυτά, πολύ λίγοι μεμονωμένοι επενδυτές γνωρίζουν ότι υπάρχει.

Θέλω να τονίσω ότι παρόλο που αυτή η εταιρεία φαίνεται παρόμοια με ίσως κάθε άλλη μεγάλη χρηματοοικονομική επιχείρηση, φέρνει ένα σημαντικό τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Χρησιμοποιεί λογισμικό "πρόβλεψης ανάλυσης". Αυτό το λογισμικό είναι επαναστατικό. Είναι ακριβώς η ίδια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Google και μια χούφτα άλλων εταιρειών για να «βλέπει στο μέλλον» - και κάνουν ένα φορτίο φορτηγών εξαιτίας αυτού. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας αυτό που ονομάζει "up-selling, "Το σύστημα της Amazon είναι σε θέση να αναγνωρίσει από την αγορά σας το επόμενο στοιχείο που θα αγοράσετε πιθανότατα και θα" ανεβάζετε "το προϊόν σας επί τόπου. Αυτό το προγνωστικό εργαλείο ανάλυσης φέρνει περίπου 20 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Μια άλλη εταιρεία που ονομάζεται Farecast μπορεί να προβλέψει εάν η τιμή ενός αεροπορικού εισιτηρίου θα αυξηθεί ή μειωθεί. Αυτή η υπηρεσία είναι ακριβής κατά 75% και εξοικονομεί ταξιδιώτες κατά 50 $ ανά εισιτήριο, κατά μέσο όρο.

Και είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε καλά ότι οι μετοχές της Google έχουν περάσει πάνω από 800% τα τελευταία 10 χρόνια, εν μέρει λόγω αναλυτικών προβλέψεων. Και η Amazon έχει κτυπήσει την αγορά κατά ένα παράγοντα εννέα, όπως μπορείτε να δείτε σε αυτό το γράφημα …

Πέρα από αυτά, υπάρχουν πολλές άλλες εταιρίες "κάτω από το ραντάρ" που πραγματοποιούν προβλέψεις για τις οποίες οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ.

Έχω ξέρει γι 'αυτά πολύ πριν βρεθούν σε ραντάρ κάποιου. Έχω περπατήσει τις αίθουσες τους, μιλήσαμε με τα στελέχη τους και συναντήσαμε ένα-σε-ένα συναντήσεις με το βασικό προσωπικό.

Καταγράφουν επίσης μερικές αστρικές αποδόσεις. Το ένα αυξάνεται κατά 92% από το 2012. Ένας άλλος αυξήθηκε κατά 131% το 2013. Και ένας πρώιμος, πρώιμος πρωτοπόρος αυξήθηκε κατά 21.300% από το 1988.

Φανταστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί αν εφάρμοσα την ίδια τεχνολογία στο χρηματιστήριο. γνωρίζοντας πώς να ανταποκριθούμε σε συντριβή της αγοράς σε επίπεδο 2008, βλέποντας τα σημάδια έγκαιρης προειδοποίησης μιας ύφεσης πριν από όλους τους άλλους, ή ακόμα και προβλέποντας ποιοι τομείς είναι πιθανό να αυξηθούν το υψηλότερο κατά το επόμενο έτος …

Αυτά είναι τα είδη των γεγονότων που η ελάχιστα γνωστή χρηματοπιστωτική επιχείρηση $ 4-τρισεκατομμυρίων που σου είπα για νωρίτερα προβλέψεις όπως μιλάμε - με εκπληκτική ακρίβεια.

Η τεχνολογία της εταιρείας βοήθησε στην αποφυγή τεράστιων απωλειών για τους πελάτες της από το 2008, γεγονός που βοήθησε τις μετοχές να επιστρέψουν πάνω από 500% την τελευταία δεκαετία. Εν τω μεταξύ, η εταιρεία έχει χρησιμοποιήσει επίσης το μεγάλο χρηματικό ταμείο για να αυξήσει το μερίσμα της το απίστευτο 800% σε μόλις 10 χρόνια