Είναι η τιμή αποθέματος υπερβολικά υψηλή; Αυτό το εύκολο εργαλείο μπορεί να σας πει

Οι επενδυτές έχουν μια ευρεία ποικιλία εργαλείων και τακτικών για να βοηθήσουν στην εξαγωγή κερδών από τις αγορές. Η πλειονότητα αυτών των εργαλείων φτάνουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: θεμελιώδη ανάλυση και τεχνική ανάλυση.

Υπάρχει μια θεμελιώδης ανάλυση, στην οποία ελέγχονται λεπτομερώς ο ισολογισμός, τα στατιστικά στοιχεία κερδών, τα νέα και άλλοι παράγοντες για τον προσδιορισμό της οικονομικής ισχύος μιας εταιρείας. Υπάρχει επίσης τεχνική ανάλυση, η οποία μελετά το παρελθόν ιστορικό τιμών και όγκου σε μια προσπάθεια να βρεθούν επαναλαμβανόμενα πρότυπα. Χρησιμοποιείται επίσης για να μετρηθεί η δύναμη της τάσης των τιμών, ανεξάρτητα από το αν μια κίνηση είναι υπερβολική και μια σειρά άλλων μετρήσεων.

Οι τεχνικοί αναλυτές σκληρού πυρήνα πιστεύουν ότι όλα τα θεμελιώδη δεδομένα είναι ήδη εγγενή στην τιμή του μετοχικού κεφαλαίου και τη διαπραγμάτευση Ενταση ΗΧΟΥ. Ως εκ τούτου, μόνο οι τιμές και ο όγκος είναι απαραίτητα για τη λήψη των κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων. Ωστόσο, αυτό είναι μια ακραία άποψη. Οι σοφοί επενδυτές θα πρέπει να χρησιμοποιούν τεχνικές και θεμελιώδεις αναλύσεις κατά τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.

Ο αγαπημένος μου τρόπος να χρησιμοποιώ την τεχνική ανάλυση είναι ως εργαλείο για να διαπιστώσω αν η τιμή είναι υπερβολικά μεγάλη. Το πιο εύκολο τεχνικό δείκτη που χρησιμοποιείτε για αυτό το σκοπό είναι αυτό: Bollinger Bands ®

Ποιες είναι οι μπάντες Bollinger;

Τα Bollinger Bands δημιουργήθηκαν και διαδόθηκαν από τον John Bollinger στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ως τρόπος μέτρησης της μεταβλητότητας. Τα συγκροτήματα Bollinger βασίζονται στην έννοια των "εμπορικών ζωνών", που εισήχθη από τον πρώην τεχνικό ερευνητή J.M. Hurst και εξευγενίστηκαν από τον Marc Chaikin.

Με απλά λόγια, οι ζώνες διαπραγμάτευσης είναι κινούμενοι μέσοι όροι που περιβάλλουν τιμοκαταλόγους σε ένα γράφημα. Οι τυπικές ζώνες Bollinger αποτελούνται από έναν απλό κινούμενο μέσο όρο 20 ετών, μια ανώτερη ζώνη δύο αποκλίσεις πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο και μια κατώτερη ζώνη από δύο αποκλίσεις κατωτέρω.

Σε αυτό το παράδειγμα που περιλαμβάνει Bank of America's (NYSE: BAC) > απόθεμα, σημειώστε πως κάθε φορά που η τιμή χτυπά ή διαπερνά την κάτω γραμμή, σύντομα αναπηδά υψηλότερα. Σύμφωνα με τα Bollinger Bands, αυτό το γράφημα θα σηματοδοτούσε "buy". Banding Bollinger

Τα Bollinger Bands παρέχουν μια οπτική εικόνα για να καθορίσουν εάν η τιμή της ασφάλειας είναι υπερδιπλούμενη σε σχέση με τον απλό κινητό μέσο όρο 20 χρόνων. Μπορεί να προσδιοριστεί κατά πόσον η τιμή είναι υπερβολικά αυξημένη με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αν η γραμμή τιμών σπάσει μέσα από την άνω ή την κάτω ζώνη. Η ιδέα είναι είτε να υπάρχει σύντομη μετοχή εάν η επάνω γραμμή χτυπηθεί ή διατρυπήσει - με την παραδοχή ότι η τιμή σύντομα θα μειωθεί στο μέσο (η μεσαία γραμμή) - ή να αγοράσει αν η κάτω γραμμή χτυπηθεί ή διατρυθεί ενώ περιμένει η επιστροφή στο μέσο.

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι η τιμή μπορεί να οδηγήσει την άνω ή την κάτω ζώνη για περισσότερο από ό, τι θα περίμενε κανείς πριν επιστρέψει στο μέσο όρο. Ως εκ τούτου, τα κουμπιά Bollinger δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνα ως σήμα "buy" ή "sell" αλλά ως εργαλείο επιβεβαίωσης για άλλους δείκτες.

Για παράδειγμα, αν η γραμμή τιμών διαπερνά την ανώτερη γραμμή αλλά ο άλλος δείκτης σας δεν επιβεβαιώνει το διογκώσιμο σήμα, αυτό είναι ένα "sell" σκανδάλη. Αν ο δείκτης επιβεβαιώσει και είστε ήδη στο εμπόριο, αυτό είναι ένα σημάδι που πρέπει να κρατήσετε.

Απαντήσεις Επενδύσεων:

Ρίξτε μια ματιά στο χαρτοφυλάκιο του χαρτοφυλακίου σας μέσω του φακού των συγκροτημάτων Bollinger για να καθορίσετε εάν η τιμή είναι υπερβολική σε μια ή την άλλη κατεύθυνση. Εάν ανακαλύψετε ότι συμβαίνει αυτό, σκάστε λίγο βαθύτερα τις βασικές αρχές και τα νέα για την εταιρεία. Εάν αυτό που βρίσκετε επιβεβαιώνει ότι η τιμή έχει μετακινηθεί πάρα πολύ προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, μπορεί να είναι ένα σημάδι για να προσθέσετε τη θέση ή να αρχίσετε να παίρνετε κέρδη. Να θυμάστε ότι αυτός είναι ένας από τους απλούστερους τρόπους χρήσης των συγκροτημάτων Bollinger. Υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι χρήσης των ζωνών. Εδώ είναι ένα καλό μέρος για να ξεκινήσετε περαιτέρω έρευνα.