Καταργώντας την Λεπτομέρεια της Ταμειακής Ροής

Έτσι ας δούμε τότε μια προβολή ταμειακών ροών που ενώνει αυτές τις δύο άλλες δηλώσεις. Σε αυτή την περίπτωση θα κάνουμε μια άμεση ταμειακή ροή, αλλά θυμηθείτε ότι υπάρχει επίσης μια μέθοδος έμμεσης ταμειακής ροής, και υπάρχουν ειδικοί που επιμένουν σε ένα ή το άλλο, παρόλο που μπορείτε πραγματικά να το κάνετε είτε με κάθε τρόπο.

Έτσι παρακαλώ ακολουθήστε μαζί μου καθώς περνάω από την ταμειακή ροή ανά τμήματα. Αρχίζουμε στην κορυφή με πράγματα που φέρνουν χρήματα, δηλαδή τα μετρητά που ελήφθησαν. Αυτό περιλαμβάνει τόσο μετρητά από τις πωλήσεις, όσο και μετρητά από άλλα πράγματα όπως δανεισμό και νέες επενδύσεις. Βλέπετε το παράδειγμα εδώ:

0

Μοιραστείτε αυτήν την εικόνα

περισσότερα

Slingpic

Powered by

Οι πωλήσεις μετρητών είναι αρκετά προφανείς. Είναι ο ίδιος αριθμός που ήταν στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Θυμηθείτε, αυτό δεν είναι απλά νομίσματα και λογαριασμοί, αυτό είναι επίσης πληρωμές με επιταγή, και με πιστωτική κάρτα. Στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, τα μετρητά σημαίνουν χρήματα στην τράπεζα.

Τα μετρητά από απαιτήσεις μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση κατά την πρώτη, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εισπρακτέες χρεώνουν την ταμειακή σας ροή. Όταν συγκρίνετε αυτόν τον πίνακα με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων που μόλις εξετάσαμε, παρατηρήστε τι συμβαίνει με τα μετρητά από απαιτήσεις. Τα 230 δολάρια που παίρνουμε ως μετρητά από τις απαιτήσεις το Μάρτιο είναι περίπου τα ίδια $ 228 που κάνατε στις πωλήσεις με πίστωση τον Ιανουάριο. Ελπίζω να υποθέτετε ότι αυτό συμβαίνει επειδή υπολογίζουμε ότι κατά μέσο όρο 60 ημέρες περιμένουν τα χρήματά μας. Η διαφορά μεταξύ $ 228 και $ 230 είναι η διαφορά μεταξύ 60 ημερών και δύο μηνών. Αυτή είναι μια πολύ μικρή διαφορά.