Μην αγνοήσετε τον δείκτη που θα μπορούσε να αναθεωρήσει τις επενδύσεις σας
ΠαÏ?αμÏ?θι χωÏ?ίς όνομα (Tale Without Name)
Με χιλιάδες εταιρείες που διαπραγματεύονται στο εξωτερικό εκεί έξω, μπορεί να είναι συντριπτική προσπαθώντας να καταλάβω ποια αποθέματα θα αγοράσουν
Τώρα προσθέστε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά
Από τις εντάσεις στην Ανατολική Ευρώπη, η Ebola φοβάται, διάφορες πολιτικές ποσοτικής χαλάρωσης - για να μην αναφέρουμε τα τριμηνιαία κέρδη - πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την αγορά
Ανάμεσα στην κατανόηση του τι κάνει καλό απόθεμα για να αγοράσει και πότε είναι μια καλή στιγμή για να το αγοράσει, πολλοί επενδυτές καταλήγουν απογοητευμένοι ή συγχέονται ως προς το τι πρέπει να κάνουν
Ένας τρόπος για να ανακουφίσει αυτό το άγχος - ακολουθήστε μερικούς απλούς κανόνες. Έχει δουλέψει πολύ καλά για μένα και για τους αναγνώστες του ενημερωτικού δελτίου μου, Alpha Trader.
Το σύστημά μας επικεντρώνεται σε μετοχές που ξεπερνούν σήμερα την αγορά, οι οποίες τείνουν να συνεχίζουν να χτυπούν την αγορά τους επόμενους μήνες. Αυτό έχει αποδειχθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά και είναι κάτι που έχω μιλήσει αρκετές φορές (εδώ και εδώ).
Αλλά αυτό είναι μόνο η μισή ιστορία. Παρακάτω είναι μια χούφτα των κλειστών συναλλαγών που ξεπέρασαν σημαντικά την αγορά ενώ τους κρατούσαμε. Ενώ τα αποθέματα αυτά ήταν καλά, δεν είναι ο λόγος για τον οποίο τα φέρνω …
| Χρηματιστήριο | Συνολική απόδοση | S & P 500
HCLP) |
66,1% |
|---|---|---|---|
| 22,0% | + 44,1% | Τράπεζα της Ιρλανδίας (NYSE: IRE) | 60.5% |
| 12.8% | (Nasdaq: AMRR) | 47,4% | 12,7% |
| + 34,7% | 57,7% | 4.8% | |
| + 52.9% Hellenich & Payne | 38,1% | 15,7% | + 22,4% |
| Μέσος όρος | + 40.4% | ||
| οι μετοχές κέρδισαν κατά μέσο όρο 40,4% από ό, τι το S & P 500 ενώ τους κρατούσαμε. Είναι σαφές ότι το σύστημα έκανε μεγάλη δουλειά για να εντοπίσει τα αποθέματα έτοιμα να κινηθούν ψηλότερα. Αυτό που είναι λιγότερο προφανές - και κάτι που οι έμποροι σπάνια σκέφτονται - είναι εάν το σύστημα έκανε τη σωστή κλήση για να τα πουλήσει. Για μένα, αυτό είναι εξίσου σημαντικό, παρά να πάρει το σωστό χρόνο για να αγοράσει. | Εδώ τι συνέβη σε αυτές τις πέντε μετοχές, αφού το σύστημα έδωσε σήμα πώλησης … |
Χρηματιστήριο Σύνολο Επιστροφή S & P 500
Επιστροφή
Διαφορά
| Συνεργάτες Hi-Crush LP (NYSE: HCLP) | -1.7% | 1.3%
-3.0% |
(NYSE: IRE) |
|---|---|---|---|
| -20,1% | 6,8% | -26,9% | Amkor Technology |
| -34.6% | 3.1% | Εταιρείες Arris | |
| -4,6% | -0,2% | -4,4% | Helmerich & Payne (-9.1% |
| -15,9% | Μέσος όρος | ||
| -17,6% | Αυτοί οι μεγάλοι νικητές έχουν υποφέρει από την αγορά κατά μέσο όρο 17,6 ποσοστιαίες μονάδες από τότε που τις πωλήσαμε. Αυτό δεν είναι αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος για να βγάλουμε οριστικά συμπεράσματα, έτσι επέστρεψα και ανέλυσα όλες τις 184 κλειστές θέσεις και υπολογίσαμε τη μέση απόδοση αυτών των θέσεων αφού τους πωλήσαμε. | Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο μέσος όρος επιστροφής μετά την πώληση ήταν ένα ελαφρύ κέρδος 0,2%. Συγκριτικά, η μέση απόδοση του S & P 500 κατά το χρόνο που διατηρήθηκαν τα αποθέματα ήταν 6,1%. Αυτή είναι μια τεράστια, στατιστικά σημαντική διαφορά. | Μας λέει ότι τα αποθέματα που πωλήσαμε απέμειναν στην αγορά, αφού το σύστημα τα σήμανε ως πωλήσεις. Αυτό είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που ο μέσος επενδυτής βιώνει. Η έρευνα του 1997 από την Terrance Odean δείχνει ότι οι πωληθέντες επενδυτές στην πραγματικότητα υπερέβησαν τις αποδόσεις των επενδυτών κατά περίπου 3,4 εκατοστιαίες μονάδες στους 12 μήνες μετά την πώληση τους. |
| Σκεφτείτε ότι … | Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μέσος μεμονωμένος επενδυτής παρήγαγε ετήσιες αποδόσεις από το 2,1% από το 1992 έως το 2012, ότι η διαφορά 3,4% θα μπορούσε να αποτελέσει ζωτικό παράγοντα για πολλούς από αυτούς. | Γι 'αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τους εμπόρους να πωλούν πειθαρχία. Για εμάς, αυτό σημαίνει να πωλούμε όταν τα αποθέματα χάνουν την ορμή, ή πιο συγκεκριμένα, όταν η σχετική δύναμη (RS) πέσει κάτω από 70. Αν έχετε ακούσει για το | Alpha Trader |
στο παρελθόν, καταλαβαίνετε γιατί είναι τέλεια ότι τα αποθέματα που πωλούμε υπολείπονται της αγοράς.
Εάν τα αποθέματα με ισχυρή ορμή ξεπεράσουν την αγορά, τότε τα αποθέματα με χαμηλότερη δυναμική θα πρέπει να υποφέρουν καλύτερα από την αγορά. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που δείχνουν τα δεδομένα μας
Η Amkor Technology (NASDAQ: AMKR) είναι ένα τέλειο παράδειγμα της ορμής στην πράξη …
Αγοράσαμε Amkor στις 26 Φεβρουαρίου και το κρατήσαμε για περίπου έξι μήνες έως ότου το σύστημα έδωσε μια πώληση στις 12 Αυγούστου. Το κέρδος αυτό ακολούθησε μεταγενέστερη απόσυρση των μετοχών κατά 34,6%. Αυτό το είδος ταλάντευσης επιδόσεων έχει σχεδιαστεί για να μας προστατεύει τους κανόνες πώλησης
Alpha Trader
να είναι νικητής, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οι κανόνες πώλησης του συστήματος δεν θα μας προστατεύσουν ακόμα. Το συναίσθημα που σχετίζεται με την αγορά και πώληση μπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Αλλά όταν ακολουθείτε ένα αυστηρό σύνολο κανόνων, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πότε να αγοράσετε ή να πουλήσετε.
Την περασμένη εβδομάδα, το σύστημα που ενεργοποιείται πωλεί σε πέντε αποθέματα
- τέσσερα είναι στο πράσινο και δύο είναι παρουσιάζοντας κέρδη 20%, καθώς γράφω αυτό. Το σύστημα σηματοδότησε επίσης δύο νέες αγορές. Μια από τις αγορές είναι μια βρώμικη φτηνή εταιρεία ημιαγωγών, η άλλη είναι κατασκευαστής εξαρτημάτων αυτοκινήτων που βασίζεται σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές νέων αυτοκινήτων στον κόσμο. Παρόλο που οι εταιρείες είναι πολύ διαφορετικές, έκαναν και οι δύο να εμφανιστούν στο ραντάρ μου με βάση το σήμα αγοράς
Alpha Trader
. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το Alpha Trader και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήσαμε το σύστημα για την τσάντα 114% και ακόμα και το 242% επιστρέφει σε λιγότερο από ένα χρόνο, κάντε κλικ εδώ.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε αρχικά στο StreetAuthority.com: Μην αγνοήσετε τον δείκτη που θα μπορούσε να αναβαθμίσει τις επενδύσεις σας
