11 Εντολές Swing Trading: Top Strategies for Τεχνική Ανάλυση

Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε προχωρήσει πολύ από το πρώτο μας μάθημα διαπραγμάτευσης!

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να σας διδάξω λίγο περισσότερο για τις μεθοδολογίες ανταλλαγής swing μου και την τεχνική ανάλυση που χρησιμοποιώ για να την εφαρμόσω. Αφού ανακεφαλαιώσω τα μαθήματα 1 έως 4, θα σας δώσω ένα τελικό μάθημα που θα πρέπει να αποδειχθεί το πιο ολοκληρωμένο και πολύτιμο ακόμα - Οι 11 Εντολές της Swing Trading

. Προηγούμενα μαθήματα συναλλαγών

Στο πρώτο μου μάθημα - Έναρξη Swing Trading Today - Σας παρουσιάσω τη σχέση ανταλλαγής swing και τεχνικής ανάλυσης. Όσο καλύτερα γίνεστε στην τεχνική ανάλυση, τόσο πιο αποτελεσματική και κερδοφόρα είναι τα swing σας συναλλαγές.

Σας έδειξα πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσετε την τάση στο χρονικό διάστημα που εμπορεύεστε. Χρησιμοποίησα το παράδειγμα της φανταστικής XYZ Corp. (XYZ) για να σας δείξει τι μοιάζει με μια μεγάλη ρύθμιση swing trading και πώς θα μπορούσατε να αποκομίσετε κέρδη 50% ή περισσότερα σε λίγες μέρες διαπραγμάτευσης / εβδομάδες. εδώ για να επιστρέψουμε και να δούμε το διάγραμμα XYZ.]

Στο μάθημα # 2 -

Πώς οι Swing Traders εκμεταλλεύονται τη δύναμη των τάσεων - Σας έδειξα ότι αν και υπάρχουν πολλά, πολλά εργαλεία στον τεχνικό η απλή γραμμή τάσης είναι ακόμα μία από τις πιο ισχυρές. Σας έδειξα πώς να αναγνωρίσετε μια ανοδική τάση με την επισήμανση κορυφών και κοιλάδων. Και σας διδάσκω πότε αυτό το μοτίβο αντιστρέφει και γίνεται μια σειρά χαμηλότερων υψηλών και χαμηλότερων χαμηλών τιμών - μια πτωτική πορεία - ήρθε η ώρα να μειώσετε τα κέρδη. Στη συνέχεια εξοικειώθηκε καλύτερα με την τάση και έλαβε σαφείς οδηγίες για το πώς να σχεδιάσουμε τόσο απλές όσο και σύνθετες γραμμές τάσης. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο swing έμπορος μπορεί να συγκεντρώσει σημαντικά κέρδη σε σύντομο χρονικό διάστημα μόνο με τη χρήση αυτού του ενός εργαλείου.

Ο στόχος μου ήταν να σας παρουσιάσω αυτές τις πληροφορίες με ένα ξεκάθαρο και εύκολο στη χρήση, βήμα προς βήμα (

)> Στο μάθημα # 3 -

Τα μυστικά υποστήριξης των συναλλαγών Swing και τα μυστικά αντίστασης - Σας έδειξα πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υποστήριξη και το αντίσταση για να κερδίσουν σημαντικά κέρδη. Η υποστήριξη και η αντίσταση προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως κινητούς μέσους όρους και γραμμές τάσης. Σας έδειξα τη διαφορά μεταξύ απλής και σημαντικής υποστήριξης και αντίστασης - μια διάκριση που δεν έχω δει να διευκρινίζεται σε οποιαδήποτε άλλη τεχνική ανάλυση. Επίσης, εισήχθητε σε δύο μόνο από τις δεκάδες κλασσικών τεχνικών προτύπων των τεχνικών αναλύσεων και είδατε πώς η αναγνώριση και η εμπορία αυτών των μοτίβων θα μπορούσε να σας βοηθήσει να πολλαπλασιάσετε τα κεφάλαια συναλλαγών σας πολλές φορές. Στο μάθημα # 4 -

Πώς να χρησιμοποιείτε κηροπήγια για την επιτυχή ταλάντευση - Έχω εξερευνήσει μια άλλη πτυχή της τεχνικής ανάλυσης, δείχνοντάς σας πώς χρησιμοποιώ τα κηροπήγια σε βραχυπρόθεσμες συναλλαγές. Αναγνωρίζοντας μια χούφτα κηροπήγια, μάθατε πώς μπορείτε να καλέσετε κάθε σημαντική στροφή στο S & P 500 σε μια περίοδο έξι μηνών. Παρόλο που καλύψαμε μόνο μερικά από τα πολλά τεχνικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε αυτό το πρόγραμμα διαπραγμάτευσης, έδειξα πώς η αρχή των πολλαπλών δεικτών θα μπορούσε να σας βοηθήσει στην πραγματοποίηση ασφαλών και κερδοφόρων συναλλαγών Στο τελευταίο μάθημα, ο στόχος μου είναι να σας παράσχω με μια εμπεριστατωμένη ματιά στην εμπορική στρατηγική, τις τακτικές, τις αρχές και τις στάσεις μου. Μελετώντας και ενσωμάτωσής τους στο υφιστάμενο πλαίσιο της αγοράς σας, θα πρέπει επίσης να σας βοηθήσουν να εκτελέσετε τα δικά σας νικητήρια swing trade. Έτσι, εδώ είναι, οι 11 Εντολές μου της Swing Trading.

Οι 11 Εντολές της Swing Trading

1. Πάντα να ευθυγραμμίζετε το εμπόριό σας με τη συνολική κατεύθυνση της αγοράς.

2. Πάμε μεγάλη δύναμη. Πάρε σύντομη αδυναμία.

3. Πάντα το εμπόριο σε αρμονία με την τάση ενός χρονικού πλαισίου πάνω από αυτό που εμπορεύεστε.

4. Ποτέ μην ανταλλάσσετε μόνο το βραχυπρόθεσμο διάγραμμα του χρονικού πλαισίου ανταλλαγής συναλλαγών.

5. Προσπαθήστε να εισέλθετε στο εμπόριο κοντά στην αρχή της τάσης, όχι κοντά στο τέλος.

6. Να εφαρμόζετε πάντοτε τον κανόνα των "πολλαπλών δεικτών". Μην εμπορεύεστε με κανένα τεχνικό εργαλείο ή ιδέα μεμονωμένα.

7. Κρατήστε το μάτι σας στην μπάλα. Παρακολουθήστε μια σταθερή ομάδα αποθεμάτων.

8. Πάντα εισάγετε ένα εμπόριο με ένα σαφές σχέδιο συναλλαγών, τα τέσσερα βασικά στοιχεία του οποίου είναι στόχος, όριο, απώλεια στάσης και πρόσθετο σημείο.

9. Προσπαθήστε να τοποθετήσετε τις αποδόσεις υπέρ σας.

10. Να είστε «τεχνολο-φονταμενταλιστής» και να ενσωματώσετε τις βασικές αρχές στην τεχνική ανάλυση σας.

11. Μάθετε το "εσωτερικό παιχνίδι" της ταλάντευσης. Μεγάλη διαπραγμάτευση είναι τόσο ψυχολογική όσο και τεχνική.

Μια σε βάθος ματιά στις 11 Εντολές

1. Πάντα να ευθυγραμμίζετε το εμπόριό σας με τη γενική κατεύθυνση της αγοράς

Η συνολική κατεύθυνση της αγοράς μετράται καλύτερα από το S & P 500. Όποτε συζητώ για τις συναλλαγές και τις τάσεις, αρχίζω με τις πρωτογενείς και ενδιάμεσες τάσεις της αγοράς, S & P 500.

Αυτές οι τάσεις παρέχουν το πλαίσιο στο οποίο κάθε έμπορος πρέπει να λαμβάνει βραχυπρόθεσμες εμπορικές αποφάσεις. Εάν επικεντρωθείτε μόνο βραχυπρόθεσμα, ακόμα και αν το εμπόριό σας είναι επιτυχές για περιορισμένο χρονικό διάστημα, οι μεγαλύτερες τάσεις είναι κατάλληλες να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους. Στην καλύτερη περίπτωση, το δυναμικό κέρδους σας θα είναι περιορισμένο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να προσδιορίσετε τις πιο μακροπρόθεσμες τάσεις για να βεβαιωθείτε ότι πηγαίνετε με τη ροή και όχι εναντίον της.

Με τα χρόνια, έχω παρατηρήσει ότι «εκπλήξεις» όπως ανακοινώσεις ειδήσεων, αναβαθμίσεις αναβάθμισης / downgrades και οι επιτυχίες / οι απώλειες σχεδόν πάντα συμβαίνουν προς την κατεύθυνση των μεγαλύτερων τάσεων. Οι έμποροι θα πρέπει πάντα να είναι ενήμεροι για το πού βρίσκεται το S & P σε σχέση με τους κινούμενους μέσους όρους της, όπως οι 40-, 30- και 10-εβδομάδες. Παρακάτω παρουσιάσαμε ένα ιστορικό διάγραμμα του S & P 500.

Σημειώστε πως εκτός από τις πολύ σύντομες χρονικές περιόδους, η μακροπρόθεσμη τάση (όπως μετράται από τους κινητούς μέσους όρους των 30 και 40 εβδομάδων) (όπως μετράται με τον κινητό μέσο όρο των 10 εβδομάδων) παραμένει προς τα κάτω.

2. Πάμε μεγάλη δύναμη. Πηγαίνετε σύντομη αδυναμία.

Αφού γνωρίζετε τη γενική τάση, μην καταπολεμάτε την ταινία. Ψάξτε για μεγάλες συναλλαγές κατά τη διάρκεια των περιόδων του bullishness. Βρείτε τις κατάλληλες σύντομες συναλλαγές κατά τη διάρκεια περιόδων αρρώστιας

Ας υποθέσουμε για μια στιγμή ότι η αρκούδα βρίσκεται στην εξέδρα. Οι κινούμενοι μέσοι όροι 40 και 10 εβδομάδων κινούνται προς τα κάτω και ο S ​​& P βρίσκεται κάτω από τα δύο. Σε αυτό το σενάριο, θα πρέπει πάντα να ψάχνετε για τα αποθέματα να είναι σύντομα, ΔΕΝ να πάει πολύ.

Όταν είναι δυνατόν ενσωματώστε την τιμή σε σχέση με το S & P 500 ($ SPX) στην ανάλυση γραφημάτων σας. Αυτός ο δείκτης θα σας ενημερώσει για την απόδοση του μεμονωμένου αποθέματος σε σχέση με τη συνολική αγορά. Κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών αγορών, θα πρέπει να αναζητήσετε αποθέματα των οποίων η σχετική δύναμη κυμαίνεται προς τα κάτω σε σχέση με την S & P. Κάνετε το αντίθετο κατά τη διάρκεια των ταύρων.

3. Πάντα το εμπόριο σε αρμονία με την τάση ένα χρονικό πλαίσιο πάνω από αυτό που εμπορεύεστε.

Σίγουρα, όλοι έχουμε ακούσει το κλισέ - «η τάση είναι ο φίλος σου». Αλλά με ποια τάση αναφέρονται οι άνθρωποι; Χρησιμοποιήστε τους κινητούς μέσους όρους για να είστε σε αρμονία τόσο με τις βραχυπρόθεσμες όσο και με τις μεσοπρόθεσμες τάσεις, ακόμα και μέσω ενός swing trader που εμπορεύεστε μόνο βραχυπρόθεσμα.

Πολλοί βραχυπρόθεσμοι έμποροι επικεντρώνουν την τεχνική τους ανάλυση

στο βραχυπρόθεσμο διάγραμμα. Ωστόσο, αυτός ο τύπος τεχνικής ανάλυσης θα καταλήξει να είναι μερικός ή περιορισμένος, επειδή αυτοί οι έμποροι δεν μπορούν να δουν τη μεγάλη εικόνα. Από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει να εστιάζετε αποκλειστικά στην πρωταρχική τάση κατά την ανταλλαγή swing. Ακόμη και σε μια αγορά αρκούδων, υπάρχουν περιόδους όπου η ενδιάμεση τάση μετατρέπεται θετική και τα αποθέματα ανεβαίνουν. Αυτές οι διαδηλώσεις αγώνων μπορεί να είναι εξαιρετικά κερδοφόρες. Το S & P 500 και άλλοι σημαντικοί μέσοι όροι μπορούν να ανεβαίνουν κατά 20% ή περισσότερο σε διάστημα μόλις μερικών εβδομάδων. Εν τω μεταξύ, τα πτητικά αποθέματα με υψηλά "betas" μπορούν να κινηθούν πολύ, πολύ περισσότερο από αυτό.

Παρότι είστε βραχυπρόθεσμος έμπορος, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πότε αλλάζει η ενδιάμεση τάση και παίρνει ένα ράλι counter-trend κρατήστε πατημένο.

4. Ποτέ μην ανταλλάσσετε μόνο το βραχυπρόθεσμο διάγραμμα του χρονικού πλαισίου swing-trading

Να είστε βέβαιος να συνθέσετε τα μηνύματα που σας λένε τα εβδομαδιαία, ημερήσια και ακόμη και ωριαία γραφήματα

Χρησιμοποιήστε το τηλεσκόπιό σας καθώς και το μικροσκόπιο σας, όταν κοιτάξετε τα γραφήματα. Πολύ μικρή περίοδος ανασκόπησης - χρησιμοποιώντας μόνο το μικροσκόπιο - μπορεί να είναι παραπλανητική και δαπανηρή

Το πρώτο μου βήμα όταν αναλύω ένα απόθεμα είναι να εξετάσουμε ένα εβδομαδιαίο διάγραμμα διάρκειας δύο ετών. Εξετάζω τα μερίδια σε σχέση με έναν μακροπρόθεσμο κινητό μέσο όρο και προσδιορίζω τη γενική τάση. Αυτό το εβδομαδιαίο γράφημα είναι ιδανικό για την εξέταση της μεγάλης εικόνας.

Στη συνέχεια, εστιάζω στο 6μηνο ημερήσιο διάγραμμα. Εδώ, μπορώ να δω καλύτερα στοιχεία που καλύπτει το εβδομαδιαίο γράφημα. Χρησιμοποιώ πολύ βραχυπρόθεσμους κινούμενους μέσους όρους για να διαπιστώσω τη βραχυπρόθεσμη τάση του αποθέματος.

Τέλος, συχνά ασχολούμαι με το ωριαίο διάγραμμα για να διακρίνω την επικρατούσα τάση τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και πάλι, οι κινητοί μέσοι όροι είναι εξαιρετικά χρήσιμοι εδώ.

Το τελευταίο μου βήμα είναι να συνθέσω όλη αυτή την ανάλυση. Είναι το απόθεμα που μου λέει μια σαφή, σχετικά αναμφισβήτητη ιστορία; Οι μετοχές ξεφεύγουν από την αντίσταση ή από την υποστήριξη με επιβεβαίωση από τον όγκο και άλλους δείκτες όπως το RSI; Αυτή η ιστορία είναι αρκετά παρόμοια και στα τρία χρονικά πλαίσια; Έχω ερμηνεύσει την ιστορία αρκετά νωρίς ώστε να μπορέσω να φτάσω σύντομα ή μακρυά με δυνατά κέρδη και ελάχιστο κίνδυνο;

Όχι όλα τα αποθέματα επικοινωνούν με σαφήνεια. Στην πραγματικότητα, ορισμένοι παραμένουν σε εκτεταμένες περιόδους πλευρικής ενοποίησης. Ένα συμμετρικό τρίγωνο σχηματισμού, για παράδειγμα, είναι σχεδόν αδύνατο να προβλεφθεί και να εμπορεύεται. Ομοίως, μια MACD που δίνει σήμα μετά από σήμα σε σύντομο χρονικό διάστημα είναι ένας εντελώς αναξιόπιστος δείκτης.

5. Προσπαθήστε να εισέλθετε στο εμπόριο κοντά στην αρχή της τάσης, όχι κοντά στο τέλος.

Δεν είναι ποτέ αργά για να φτάσετε στο ασανσέρ. Εάν η αγορά κατευθύνεται από τον 95ο έως τον 78ο, μπορείτε ακόμα να κερδίσετε το όριο 83. Όμως, όσο ταχύτερα αναγνωρίζετε ότι έχει αρχίσει μια τάση, τόσο πιο κερδοφόρα θα είναι το εμπόριό σας και τόσο λιγότερος κίνδυνος θα υποθέσετε.

Όσο νωρίτερα συλλέγετε την αλλαγή της τάσης, τόσο λιγότερος κίνδυνος θα πάρετε και τόσο μεγαλύτερα θα είναι τα κέρδη σας. Το πιο σημαντικό βήμα εδώ είναι να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους γενικούς μέσους όρους της αγοράς. Οι ερευνητές και οι αναλυτές έχουν αναπτύξει διάφορους δείκτες για να εντοπίσουν πότε η ευρεία αγορά είναι επιρρεπής σε αναστροφή. Ορισμένα από αυτά περιλαμβάνουν τον ταλαντωτή McClellan, τον δείκτη όπλων, τον δείκτη μεταβλητότητας και τον λόγο πρόσθεσης / κλήσης. Όταν η αγορά δοκιμάζει μια σημαντική ζώνη υποστήριξης και αντίστασης, είναι πολύ χρήσιμο να κοιτάξουμε νέα υψηλά και νέα χαμηλά επίπεδα και γραμμή προώθησης / παρακμής.

Τα περισσότερα «βιομηχανικά» ή μη (πόροι, μέταλλα, πετρέλαιο, χρυσός) τα αποθέματα συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την κατεύθυνση της συνολικής αγοράς. Επομένως, όταν η αγορά μετατραπεί, είναι πιθανό να μετατραπεί επίσης. Κηροπήγια και δείκτες ορμής όπως RSI και stochastics είναι αυτά που περιγράφω ως πρόωρα φώτα. Συχνά αναμένουν ή θα οδηγήσουν μια στροφή στο απόθεμα.

Αντίθετα, οι τάσεις και οι διασταυρούμενοι μετατοπισμένοι μέσοι όροι είναι δείκτες υστέρησης που απλώς επιβεβαιώνουν το μήνυμα των σημάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Ανάλογα με την προθυμία σας να αναλάβετε κινδύνους, μπορείτε να ανταλλάξετε είτε έναν δείκτη είτε έναν δείκτη υστέρησης. Όταν δίνονται και οι δύο τύποι σημάτων, μπορείτε γενικά να εισέλθετε στο εμπόριο με μεγάλη πιθανότητα επιτυχίας.

6. Να εφαρμόζετε πάντοτε τον κανόνα των "πολλαπλών δεικτών". Μην κάνετε εμπόριο σε οποιοδήποτε τεχνικό εργαλείο ή ιδέα μεμονωμένα.

Οι εξαιρετικά επικερδείς συναλλαγές συνήθως συμβαίνουν όταν όλα τα διαθέσιμα τεχνικά εργαλεία δίνουν το ίδιο μήνυμα. Τα κηροπήγια, ο όγκος, οι κινητοί μέσοι όροι και οι δείκτες όπως το stochastics και το MACD περιστρέφονται κάθε φορά για να επικοινωνήσουν το ίδιο μήνυμα - το απόθεμα πρόκειται να αυξηθεί ή να μειωθεί δραματικά.

Σε μια κορυφαία ιστοσελίδα διαπραγμάτευσης swing, η κλάση

20 Golden Rules for Traders

: "Αγορά με υποστήριξη, πωλήστε με αντίσταση". Ρίξτε μια άλλη ματιά σε ένα από τα παραπάνω γραφήματα. Θέλετε πραγματικά να αγοράσετε την υποστήριξη, να τη δείτε αποφασιστικά σπασμένα και να κάνετε μπάνιο; Δυστυχώς, διαπίστωσα ότι οι περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές ταλάντευσης είναι μακρά για τεχνάσματα, αλλά με σύντομες χρήσιμες και καλά μελετημένες πληροφορίες. Θυμηθείτε:

Δεν υπάρχει μαγική σφαίρα για κερδοφόρα εμπορία της αγοράς

. Όπως σημείωσα στο πρώτο μου μάθημα διαπραγμάτευσης, η τεχνική ανάλυση μπορεί μόνο να αυξήσει την πιθανότητα να λάβει μια σωστή απόφαση συναλλαγών swing. Τίποτα δεν είναι 100% ακριβές και δεν υπάρχει τίποτα σαν "ελεύθερο χρήμα". Οι σπουδαίες ευκαιρίες διαπραγμάτευσης, ωστόσο, έχουν υπογραφές. Για αρχάριους, πολλοί δείκτες δίνουν το ίδιο μήνυμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, όπως δύο ή τρεις ημέρες. Παρακάτω έχω αναπαράγει το διάγραμμα XYZ Corp. (XYZ) από το πρώτο μάθημα διαπραγμάτευσης. Θα πρέπει τώρα να έχετε μάθει αρκετά για την τεχνική ανάλυση για να εκτιμήσετε καλύτερα αυτή την ευκαιρία. Το χαμηλό των 2,20 δολαρίων τον Οκτώβριο συνέβη καθώς η αγορά κατέστρεψε βίαια προς τα πάνω. Το κάτω κερί ήταν ένα μακρύς-πόδι doji και συνέβη σε ένα πολύ υπερβολικό επίπεδο.

Το επόμενο μεγάλο, λευκό κερί επιβεβαίωσε δραματικά ότι η τάση είχε αντιστραφεί. Ο όγκος έφτασε στο ράλι και μειώθηκε κατά την αποχώρηση. CCI, RSI και stochastics έδωσαν όλα τα σήματα αγοράς. Σε πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης, η πτωτική γραμμή έσπασε. Ακόμη και αν αγοράσετε αργότερα αυτή η τάση, με το σπάσιμο της γραμμής πτωτικής τάσης σε περίπου 4,25 δολάρια, προέκυψε μια θεαματική απόδοση εάν κρατήσατε την κορυφή πάνω από 7 δολάρια.

Αυτό εννοώ εφαρμόζοντας τον κανόνα των "πολλαπλών δεικτών". Αυτό το εμπόριο δεν σηματοδοτήθηκε εφαρμόζοντας κανένα εργαλείο. Αντ 'αυτού, πολλά, πολλά εργαλεία επιβεβαίωσαν το ίδιο υποκείμενο μήνυμα.

7. Κρατήστε το μάτι σας στην μπάλα. Παρακολουθήστε μια σταθερή ομάδα αποθεμάτων.

ai ένας έμπορος ταλάντευσης, είναι εύκολο να πετάξει από ζεστό απόθεμα σε ζεστό απόθεμα. Παρόλο που είναι εντάξει να ακολουθήσετε τη δράση, θα πρέπει επίσης να έχετε μια βασική ομάδα αποθεμάτων που παρακολουθείτε καθημερινά και να μάθετε την προσωπικότητα του.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνω όταν ελέγχω την αγορά το πρωί εστιάζεται στην οικονομική Νέα. Πηγαίνω σε μια ποικιλία ιστοσελίδων για να αναζητήσω αναβαθμίσεις και υποβαθμίσεις αναλυτών, αναφορές κερδών και καθοδήγηση, τι συμβαίνει στις υπερπόντιες αγορές και με την τιμή του πετρελαίου, του χρυσού και του δολαρίου ΗΠΑ. Επίσης, βλέπω με ανυπομονησία να δω ποια αποθέματα είναι ενεργά στην εμπορία πριν από την αγορά και συνήθως προσθέτουν αρκετά από αυτά στην κανονική οθόνη παρακολούθησης. I LOVE πτητικά, βαριά διαπραγματεύσιμα αποθέματα.

Εκτός από αυτά, όμως, ακολουθώ πάντα μια βασική ομάδα τακτικών. Προσπαθώ να τα επιλέξω από μια μεγάλη ποικιλία τομέων - όχι μόνο από τις ευμετάβλητες. Αρκετές φορές την εβδομάδα, κοιτάζω τα γραφήματα τους και κάνω νοητικές σημειώσεις σχετικά με τα επίπεδα ξεσπάσματος, τις τιμές στις οποίες θα κάνουν καλό εμπόριο και ούτω καθεξής. Ενδοραξία, βλέπω πώς συμπεριφέρονται και προσπαθούν να αποκτήσουν μια αίσθηση για την προσωπικότητά τους.

Το αποκαλώ "κρατώντας το μάτι σας στην μπάλα". Παρακολουθώντας έναν άνετο αριθμό μετοχών σε ένα χαρτοφυλάκιο χαρτοφυλακίου, ελέγχοντας τακτικά τα γραφήματα, ακολουθώντας τα νέα και αναλύοντας τα θεμελιώδη στοιχεία της εταιρείας, θα βρεθείτε σε πολύ καλύτερη θέση για να κερδίσετε τις εμπορικές αποφάσεις.

8. Πάντα εισάγετε ένα εμπόριο με ένα σαφές σχέδιο συναλλαγών, τα τέσσερα βασικά στοιχεία του οποίου είναι στόχος, όριο, απώλεια στάσης και σημείο προσθήκης.

Και όταν πουλάτε, πρέπει να καθορίσετε αμέσως ένα επίπεδο επανεισόδου.

Η τακτική συναλλαγών μπορεί να οδηγήσει σε αγορά ιδεών. Μερικές φορές οι παρορμήσεις σας μπορούν να αποδειχθούν κερδοφόρες, αλλά άλλες φορές μπορεί να μην είναι. Θυμηθείτε: χωρίς σαφές σχέδιο, απλώς παίζετε, δεν εμπορεύεστε.

Η διατήρηση κεφαλαίου είναι το κλειδί για τη διαπραγμάτευση. Ως εκ τούτου, είναι πάντα σημαντικό να τεθεί μια στάση-απώλεια για κάθε εμπόριο. Ο καλύτερος χρόνος για να ρυθμίσετε ένα είναι ακριβώς πριν κάνετε το εμπόριο. Εάν δεν παρακολουθείτε την αγορά εντός της ημέρας, τότε θα πρέπει να ορίσετε αυτή τη στάση-απώλεια με το μεσίτη σας. Εάν παρακολουθείτε πάντα, τότε σας προτείνω να το κρατήσετε ως μια ψυχική στάση, αλλά να το εκτελέσετε αδίστακτα.

Κατά γενικό κανόνα, η μέγιστη απώλεια που θέλω να πάρω σε οποιοδήποτε εμπόριο είναι το 8% του επενδυμένου κεφαλαίου. Εάν δεν υπάρχει βάση τεχνικής ανάλυσης για τον περιορισμό της απώλειας-απώλειας σε αυτό το ποσό - συνήθως ένα επίπεδο υποστήριξης ή κοντινό trendline - τότε ίσως η αγορά σας ενημερώνει ότι το εμπόριό σας είναι αργά.

Για τα περισσότερα από τα επαγγέλματα μου, εγώ χρησιμοποιούν εντολές αγοράς και συνήθως εμπορεύονται πολύ ρευστά θέματα. Και αν παρακολουθώ την αγορά, το μέγεθος της παραγγελίας μου δεν είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αξίζει τον κόπο μου να αγωνίζομαι για μερικές πένες προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, αν δεν παρακολουθώ την αγορά και θέλω να εισέλθω σε ένα εμπόριο που βασίζεται σε ανάλυση μίας ημέρας, τότε είναι ζωτικής σημασίας μια περιορισμένη εντολή. Φυσικά, αν τα κενά στην αγορά, τότε δεν θέλω να πληρώσω πάρα πολύ και να είμαι πίσω από την οκτώ μπάλα από την αρχή.

Συχνά θα συναντήσετε φορές που ένα εμπόριο θα είναι όμορφο. Παρακολουθείτε στενά το εμπόριο και έχετε ένα πολύ καλό ένστικτο για την εμπορική δράση. Μπορείτε να αισθανθείτε σχεδόν την επόμενη τιμή, εσείς είστε εντάξει με τις μετοχές. Υπό αυτές τις συνθήκες, γιατί να μην προσθέσετε στη θέση σας; Αν αγοράσατε αρχικά 1.000 μετοχές, τότε ίσως θέλετε να προσθέσετε μεταξύ 200 και 500 ακόμα. Όταν προσθέτετε, μην πυραμίδα, όμως. Να θυμάστε ότι μια ξαφνική πτώση στο απόθεμα μπορεί να μετατρέψει γρήγορα ένα υγιές κέρδος σε απώλεια.

Ως τελευταίος γενικός κανόνας, πιστεύω ότι είναι πάντα καλή ιδέα να καθορίσετε ένα κατάλληλο σημείο επανεισόδου κάθε φορά που κλείνετε ένα εμπόριο όταν αυτό το εμπόριο ήταν για ένα υγιές κέρδος). Πουλάτε επειδή το απόθεμα βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική πορεία, αλλά ανησυχείτε ότι θα τραβήξει πίσω; Αν ναι, πού υπάρχει επαρκής υποστήριξη για να μπορέσετε να επιστρέψετε άνετα; Ή αν η αγορά συνεχίσει να αυξάνεται, σε ποια τιμή θα αξίζει να εισέλθει ξανά η αρχική σας θέση;

9. Προσπαθήστε να θέσετε τις απολύσεις προς όφελός σας.

Μην ρισκάρετε ένα δολάριο για να προσπαθήσετε να φτιάξετε μια δεκάρα. Στις καλές συναλλαγές, η ανάλυση του γραφήματος θα πρέπει να δείχνει πάντα πιο ανοδική δυνατότητα από ό, τι ο κίνδυνος υποβάθμισης.

Όταν εισέρχεστε σε ένα εμπόριο θα πρέπει πάντα να έχετε στο μυαλό σας μια τιμή-στόχο. Μην απομακρύνετε αυτόν τον στόχο από το AI όμως. Θα πρέπει να βασίζεται στην τεχνική ανάλυση σας, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η αρχή μέτρησης

Πάντα προσπαθώ να επιλέγω τις συναλλαγές των οποίων ο στόχος μου επιτρέπει ισχυρά κέρδη αν είμαι σωστός, αλλά όπου οι πιθανές απώλειές μου είναι αρκετά περιορισμένες. Σε γενικές γραμμές, αναζητώ ευκαιρίες όπου υπάρχουν αποδόσεις 1,6-1.

Μερικές φορές οι συνθήκες της αγοράς το καθιστούν δύσκολο. Για παράδειγμα, προς το τέλος μιας μεγάλης κίνησης στη συνολική αγορά, ένα μεγάλο μέρος του κέρδους ή της μείωσης ενός αποθέματος μπορεί να έχει ήδη λάβει χώρα. Εντούτοις, αν είναι δυνατόν, επιδιώκω να εντοπίσω ρυθμίσεις στις οποίες μπορώ να δώσω σημαντική απώλεια 8% για να κερδίσω κέρδος 16%. Όταν δεν μπορώ να βρω τις ευκαιρίες αυτές, τότε ψάχνω για δυνητικά κέρδη 12% ενώ διακινδυνεύω μόνο το 8%.

Η εύρεση συναλλαγών με πιθανότητες 1,6 με 1 αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα να κερδίσετε χρήματα. Για παράδειγμα, πάρτε το διάγραμμα του XYZ παραπάνω. Εάν αγοράσατε το διάλειμμα της γραμμής πτωτικής τάσης στα 4,25 δολάρια και στη συνέχεια σημείωσε την ολοκλήρωση του ανεστραμμένου σχηματισμού κεφαλιού και ώμων (σε περίπου 4,65 δολάρια), θα μπορούσατε να ορίσετε στόχο 7,10 δολαρίων με βάση την αρχή μέτρησης. Η ανοδική σας δυναμική σε αυτό το σημείο θα ήταν περίπου 53%.

Από την άλλη πλευρά, θα μπορούσατε να σταματήσετε στα 4,00 δολάρια, ακριβώς κάτω από τα υψηλά επίπεδα της ενοποίησης αμέσως πριν το ξεμπλοκάρισμα. Σε αυτή την περίπτωση η μέγιστη απώλειά σας θα είναι περίπου 5%. Εάν μπορείτε να βρείτε συναλλαγές όπου έχετε αποδόσεις τουλάχιστον 1,6: 1, τότε θα αυξήσετε σημαντικά την πιθανότητα να πετύχετε την επιτυχία των συναλλαγών.

Μια τελευταία λέξη για τους στόχους. Ένας έμπορος ταλάντευσης θα πρέπει πάντα να αξιολογεί και να επαναξιολογεί το διάγραμμα. Σε πολλές περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί να κερδίσετε κέρδη πριν χτυπήσει ο στόχος σας. Από την άλλη πλευρά, εάν η ανάλυσή σας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο στόχος σας θα ξεπεραστεί, τότε ίσως θελήσετε να αυξήσετε αυτόν τον στόχο. Το κλειδί για την επιτυχία των συναλλαγών, όπως έχουν ανακηρύξει πολλοί επιτυχημένοι έμποροι, είναι να μειώσουν τις απώλειες και να αφήσουν τα κέρδη να τρέξουν. Δυστυχώς, πολλοί ανειδίκευτοι έμποροι κυλίνδρων αφήνουν να αποφύγουν τις απώλειες και να μειώσουν τα κέρδη.

10. Να είστε «τεχνικο-φονταμενταλιστής» και να ενσωματώσετε τις βασικές αρχές στην τεχνική ανάλυση σας.

Οι έμποροι ημέρας σε θέσεις για 15 λεπτά έως μία ώρα δεν χρειάζονται απαραίτητες βασικές αρχές. Από την άλλη πλευρά, οι swing traders μπορεί συχνά να κατέχουν θέσεις για αρκετές ημέρες έως αρκετές εβδομάδες. Ως εκ τούτου, μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την καλύτερη κατανόηση της θεμελιώδους, εγγενής αξίας κάθε επιχείρησης. Δείτε τα μέτρα όπως ο λόγος PEG για να βοηθήσετε να καθορίσετε την αξία.

Στην πατρίδα μου οργάνωσα μια ομάδα άπληστων εμπόρων που ονομάζεται "Nut Nuts". Πρόκειται για ένα ελεύθερο σύλλογο που συναντάει μία φορά το μήνα και έχει σχεδιαστεί για ενεργούς έμπορους - ανθρώπους που είναι κακοί για την αγορά. Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες έχουν λάβει ένα από τα σεμινάρια μου και πολλοί είναι αφοσιωμένοι τεχνικοί.

Κατά τις τακτικές συναντήσεις μας, θα μιλήσω περιστασιακά σχετικά με τις τιμές των πωλήσεων (P / S) ή τις τιμές / κέρδη -Ρυθμός ανάπτυξης (PEG). Η αντίδραση που έχω από κάποια από αυτά τα μέλη της λέσχης είναι σχεδόν πάντοτε η ίδια - "Αυτό είναι περίεργο από εσάς να το αναφέρετε! Σκέφτηκα ότι ήσαστε τεχνικός."

Αν αντιμετωπίσει, θα αναγνωρίσω συχνά ότι «έχω ψέμα» για να πάρω τη δουλειά του εκπαιδευτή του σεμιναρίου. Στην πραγματικότητα, θεωρώ τον εαυτό μου έναν «τεχνικο-φονταμενταλιστή» - κάποιον που ενσωματώνει τόσο την τεχνική όσο και τη θεμελιώδη ανάλυση.

Κανονικά, οι τεχνικοί και οι φονταμενταλιστές είναι σαν τα αγόρια και τα κορίτσια σε ένα χορό έκτου βαθμού: σπάνια μιλούν μεταξύ τους. Ωστόσο, και οι δύο μορφές ανάλυσης μπορούν να βοηθήσουν κάποιον να κάνει πιο αποτελεσματικές αποφάσεις χρηματιστηρίου. Σε τελική ανάλυση, θα ήταν δύσκολο να βρεθεί ένας τεχνικός αναλυτής ο οποίος δεν φοβάται τον απίστευτο ιστορικό επιτυχίας του θρυλικού επενδυτή Warren Buffett.

Εάν και οι δύο μορφές ανάλυσης είναι καλές, πιστεύουν ότι ένας συνδυασμός και των δύο δεν είναι καλύτερος; Μετά από όλα, όταν χρησιμοποιούνται σωστά δεν αντιτίθενται μεταξύ τους. Αντίθετα, είναι συμπληρωματικές. Στις αναλύσεις μου, παίρνετε και τα δύο.

11. Μάθετε το "εσωτερικό παιχνίδι" της ταλάντευσης. Μεγάλη διαπραγμάτευση είναι τόσο ψυχολογική όσο και τεχνική.

Να διατηρείτε πάντα μια θετική διανοητική στάση σχετικά με την συναλλαγή σας. Μην αφήνετε τα κακά εμπόδια να σας επηρεάσουν περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο. Μάθετε από τα λάθη σας. βεβαιωθείτε ότι θα κάνετε το επόμενο σας εμπόριο.

Αμέτρητες φορές έχω ακούσει ότι οι έμποροι χτυπούν τον εαυτό τους πάνω από ένα κακό εμπόριο που έχουν κάνει. Το όνομα του παιχνιδιού τους είναι συνήθως "woulda, coulda, shoulda". Θα είχα αγοράσει XYZ στο κάτω μέρος, αλλά είχα ένα ραντεβού γιατρού εκείνο το πρωί. Θα έπρεπε να έχω πουλήσει. Γιατί δεν έχω πουλήσει; Θα μπορούσα να είχα βγει έξω στην κορυφή, αν είχα διαβάσει σωστά τα κηροπήγια. Πότε θα μάθω;

Η πραγματοποίηση ενός εμπορικού λάθους μπορεί να είναι οδυνηρό. Όχι μόνο οδηγεί συχνά σε απώλεια κεφαλαίου διαπραγμάτευσης, αλλά και βλάπτει την αυτοεκτίμηση κάποιου. Όταν αυτό συμβαίνει σε μένα, εγώ θεωρώ κυριολεκτικά ως μια μορφή «θλίψης». Η πιο παραγωγική απάντηση που μπορώ να κάνω είναι να βιώσω τα συναισθήματα της απογοήτευσης ή να βλάψω και στη συνέχεια να προχωρήσω. Μετά από όλα, πρέπει να είμαι διανοητικά προετοιμασμένος για να κάνω το επόμενο εμπόριο μου.

Μία από τις αθλητικές στατιστικές που θεωρώ πιο συναφείς με την ταλάντευση είναι το μπέιζμπολ θρύλος του Ted Williams, Το 1941, χτύπησε το.406. 1941!.406! Σκέψου το. Ενώ το ρεκόρ στο σπίτι του Ruth έχει βελτιωθεί αρκετές φορές, το ρεκόρ του Williams δεν έχει χτυπηθεί ακόμα.

Το κατόρθωμα είναι σχεδόν 70 ετών. Έχει χτυπήσει "μόνο".406. Με άλλο τρόπο, έκανε ένα out of.594, ή σχεδόν το 60% του χρόνου. Το μάθημα που μαθαίνουμε εδώ είναι ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Ολοι κάνουν λάθη. Όπως είπα στο πρώτο μου μάθημα, η τεχνική ανάλυση μπορεί μόνο να αυξήσει την πιθανότητα

ότι θα λάβετε τις σωστές αποφάσεις.

Έχοντας πει αυτό, προσπαθώ πάντα να αντιμετωπίζω τις κακές συναλλαγές ως εμπειρία μάθησης. Υπήρχε κάτι που δεν έβλεπα στο διάγραμμα που θα έπρεπε να έχω; Μπήκα στο εμπόριο πολύ αργά; Ορίστε τη στάση μου πολύ κοντά; Ο κερδισμένος έμπορος είναι rsi επιμονή: η δέσμευση να πάρει καλύτερο και καλύτερο στο χρόνο. Τι να κάνετε με τις πληροφορίες στο σημερινό μάθημα; Το έχετε εδώ - τις 11 εντολές του Swing Trading. Σας προτείνω να το εκτυπώσετε και να το βάλετε κάπου κοντά στην περιοχή συναλλαγών σας. Κάθε φορά και ανά πάσα στιγμή μπορεί να θέλετε να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσετε αν παραβιάζετε κάποια από αυτές τις αρχές. Η αγορά είναι ένας δύσκολος στόχος. Παραβιάζετε τις αρχές της αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης swing και θα έχετε τα κτυπήματα σας κτυπημένα με την οδυνηρή απώλεια κεφαλαίου διαπραγμάτευσης.

Αυτό μας φέρνει στο τέλος αυτού του πενταμερούς κύκλου συναλλαγών. Ελπίζω ειλικρινά ότι η απόδοση της επένδυσής σας (από την άποψη της διάρκειας της ανάγνωσης αυτών των αναφορών) έχει ξεπεράσει περισσότερο από τα οφέλη που έχετε αποκτήσει στη γνώση της τεχνικής ανάλυσης και στην ικανότητα βελτίωσης των συναλλαγών. Σας ευχαριστώ που αφιερώσατε το χρόνο για να αναθεωρήσετε το πεντάλεπτο μάθημα διαπραγμάτευσης και τις καλύτερες επιτυχίες στις αγορές!

P.S. Εάν χάσατε ένα από τα μαθήματα του Δρ Pasternak, σας ενθαρρύνουμε να επιστρέψετε και να ρίξετε μια ματιά:

1) Ξεκινήστε την Swing Trading Today

2) Πώς οι Swing Traders εκμεταλλεύονται τη δύναμη των Swinglines

3) Υποστήριξη συναλλαγών και μυστικά ανθεκτικότητας

4) Πώς να χρησιμοποιήσετε κηροπήγια για επιτυχημένη συναλλαγή Swing